10月21日基金净值:吉祥惠铭纯债最新净值1.0915,跌0.01%

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10月21日基金净值:吉祥惠铭纯债最新净值1.0915,跌0.01%
发布日期:2024-11-01 01:30    点击次数:125

本站音书,10月21日,吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0915元,累计净值为1.1825元,较前一往来日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.17%,近3个月上升0.67%,近6个月上升1.38%,近1年上升4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报裸露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比131.71%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为张文平、李瑾懿,基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职技术累计讨教14.7%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职技术累计讨教5.36%。

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